ÖJ-Österreich-Woche 30.09.-06.10.2003

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erstellt am
02. 10. 03

Entwicklung der inländischen Investmentfonds
Wien (oenb) - Trotz Börsenerholung und seit Jahresbeginn positiver Gesamtperformance der österreichischen Investmentfonds moderate Neuveranlagungen in Publikumsfonds und Tilgungen bei Spezialfonds (Stand: Juni 2003 Quelle: OeNB Investmentfondsstatistik).

Per Juni 2003 verwalteten 22 österreichische Kapitalanlagegesellschaften mit 1.867 aufgelegten Investmentfonds einen Vermögensbestand (verwaltetes Volumen) von 107,1 Mrd. Euro.
Das netto in Investmentfonds investierte Kapital (veranlagtes Volumen unter Ausklammerung der "Fonds in Fonds" Veranlagungen) erhöhte sich im 2. Quartal 2003 auf Grund von Kursgewinnen mit +3,49 Mrd. Euro bzw. +3,86% wieder etwas kräftiger und betrug per Ende Juni 2003 94,1 Mrd. Euro.
Dieser Anstieg im 2. Quartal resultierte aus Kursgewinnen in der Höhe von +4,16 Mrd. Euro. Diesen Kursgewinnen standen Ausschüttungen von -0,43 Mrd. Euro und ein Nettomittelabfluss im Ausmaß von -0,26 Mrd. Euro gegenüber.
Der Nettomittelabfluss von -0,26 Mrd. Euro ergab sich aus verhaltenen Neuveranlagungen in Publikumsfonds von +0,47 Mrd. Euro und Tilgungen bei Spezialfonds in der Höhe von -0,73 Mrd. Euro. Von Dezember 2002 bis Ende Juni 2003 errechnete sich eine kapitalgewichtete durchschnittliche Gesamtperformance aller österreichischen Investmentfonds (Publikumsfonds und Spezialfonds) von +3,3%.
Per Ende Juni 2003 wurden in den Ländern der Währungsunion 42,26 Mrd. Euro (44,9%), im Inland 27,20 Mrd. Euro (28,9%) und in Ländern der übrigen Welt 24,62 Mrd. Euro (26,2%) veranlagt.

Zum Berichtstermin verwalteten die 22 österreichischen Kapitalanlagegesellschaften mit ihren 1.867 aufgelegten Investmentfonds einen Vermögensbestand (inkl. "Fonds in Fonds" Veranlagungen) von 107,1 Mrd. Euro (Ende 2002: 102,7 Mrd. Euro).

Zunahme des in Investmentfonds veranlagten Kapitals im zweiten Quartal um +3,49 Mrd. Euro bzw. +3,86%.

Kursgewinne von +4,16 Mrd. Euro, abzüglich Ausschüttungen in der Höhe von -0,43 Mrd. Euro und Nettomittelabflüsse von -0,26 Mrd. Euro erhöhten das vom Publikum und institutionellen Investoren in inländischen Investmentfonds investierte Kapital (veranlagtes Volumen unter Ausklammerung der "Fonds in Fonds" Veranlagungen) im zweiten Quartal 2003 um +3,49 Mrd. Euro bzw. +3,86%. Damit belief sich das in inländischen Investmentfonds netto veranlagte Kapital per Ende Juni 2003 auf 94,1 Mrd. Euro.

Verhaltene Neuveranlagungen in Publikumsfonds (0,47 Mrd. Euro) und Tilgungen bei Spezialfonds (-0,73 Mrd. Euro) ergaben im 2. Quartal 2003 einen Nettomittelabfluss von -0,26 Mrd. Euro.

Während im Vorjahr das Wachstum des Veranlagungsvolumens massiv von institutionellen Investoren getragen wurde, waren bei dieser Investorengruppe im 2. Quartal 2003 Tilgungen in der Höhe von -0,73 Mrd. Euro zu beobachten. Aber auch in Publikumsfonds wurde im 2. Quartal sehr verhalten investiert. Wurden im ersten Quartal 2003 noch +1,38 Mrd. Euro neu veranlagt, so flossen von März bis Juni 2003 nur mehr +0,47 Mrd. Euro in Publikumsfonds. Insgesamt ergab sich durch die Tilgungen bei den institutionellen Investoren ein Nettomittelabfluss von -0,26 Mrd. Euro.

Auch der Vergleich mit der Entwicklung der Primäreinlagen spiegelt die schwache Entwicklung bei den Veranlagungen in Investmentfonds wider. So zeigte die Summe aus Sicht-, Termin- und Spareinlagen bei Kreditinstituten im zweiten Quartal 2003 im Index (Basis Dezember 2000) eine Zunahme von 1,30%-Punkten während die Nettomittelveränderung bei den Investmentfonds gemessen am Index (Basis Dez. 2000) eine Abnahme um -0,26%-Punkte aufwies.

Nach Kursverlusten von -0,73 Mrd. Euro im ersten Quartal bescherte das wieder freundliche Börsenklima den Investmentfonds im 2. Quartal Kursgewinne von +4,16 Mrd. Euro. Von Dezember 2002 bis Ende Juni 2003 ergab sich damit eine kapitalgewichtete durchschnittliche Gesamtperformance aller österreichischen Investmentfonds (Publikumsfonds und Spezialfonds) von +3,3%. Dabei verzeichneten Aktienfonds eine positive Performance von +2,6%, Mischfonds ein Plus von +3,5%. Rentenfonds wiesen einen Kursgewinn von +3,4% auf. Geldmarktfonds (im Sinne der EZB Verordnung 2001/13) zeigten in diesem Zeitraum eine positive Performance von +1,5%.

Der Vermögenszuwachs im zweiten Quartal 2003 wurde zu über 90% von Veranlagungen in ausländische Titel getragen. So verzeichneten die ausländischen Rentenwerte einen Anstieg von +1,95 Mrd. Euro (+4,2%) während die inländischen Rentenwerte um -0,24 Mrd. Euro (-1,1%) abnahmen. Auch bei der Veranlagungskategorie Aktien- und Beteiligungspapiere war die Zunahme der ausländischen Werte absolut gesehen mit +1,39 Mrd. Euro weit höher als der Anstieg der inländischen Aktien- und Beteiligungspapiere (+0,11 Mrd. Euro). Nur bei der Veranlagungskategorie Investmentzertifikate war bei den inländischen Werten (+0,59 Mrd. Euro) ein höherer Anstieg als bei den ausländischen Titeln (+0,43 Mrd. Euro) zu beobachten.

Hinsichtlich der Veranlagungsstruktur der Investmentfonds dominierten mit einem Anteil von 64,7% (69,27 Mrd. Euro) die Rentenwerte, gefolgt von Investment-zertifikaten mit 15,9% (17,06 Mrd. Euro) und den Aktien und Beteiligungspapieren mit 14,0% (15,02 Mrd. Euro).

Rund 45% des Fondskapitals ist in Ländern der Währungsunion (exkl. AT) veranlagt. Im 2. Quartal 2003 expandierten allerdings mit +10,2% die Veranlagungen in der Übrigen Welt am stärksten.

Ende Juni 2003 wurden in den Ländern der Währungsunion (exkl. AT) 42,26 Mrd. Euro (44,9%), im Inland 27,20 Mrd. Euro (28,9%) und in Ländern der übrigen Welt 24,62 Mrd. Euro (26,2%) veranlagt. Mit einem Anstieg in der Höhe von 10,2% gegenüber Ende März 2003 entfiel jedoch die höchste Zuwachsrate auf die Veranlagungen in der übrigen Welt gefolgt von den Investitionen in den Ländern der WWU (exkl. AT) mit +3,4%. Das investierte Kapital im Inland ist hingegen um -0,7% gesunken.

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		erstellt am 02. 10. 03
Entwicklung der inländischen Investmentfonds Wien (oenb) - Trotz Börsenerholung und seit Jahresbeginn positiver Gesamtperformance der österreichischen Investmentfonds moderate Neuveranlagungen in Publikumsfonds und Tilgungen bei Spezialfonds (Stand: Juni 2003 Quelle: OeNB Investmentfondsstatistik). Per Juni 2003 verwalteten 22 österreichische Kapitalanlagegesellschaften mit 1.867 aufgelegten Investmentfonds einen Vermögensbestand (verwaltetes Volumen) von 107,1 Mrd. Euro. Das netto in Investmentfonds investierte Kapital (veranlagtes Volumen unter Ausklammerung der "Fonds in Fonds" Veranlagungen) erhöhte sich im 2. Quartal 2003 auf Grund von Kursgewinnen mit +3,49 Mrd. Euro bzw. +3,86% wieder etwas kräftiger und betrug per Ende Juni 2003 94,1 Mrd. Euro. Dieser Anstieg im 2. Quartal resultierte aus Kursgewinnen in der Höhe von +4,16 Mrd. Euro. Diesen Kursgewinnen standen Ausschüttungen von -0,43 Mrd. Euro und ein Nettomittelabfluss im Ausmaß von -0,26 Mrd. Euro gegenüber. Der Nettomittelabfluss von -0,26 Mrd. Euro ergab sich aus verhaltenen Neuveranlagungen in Publikumsfonds von +0,47 Mrd. Euro und Tilgungen bei Spezialfonds in der Höhe von -0,73 Mrd. Euro. Von Dezember 2002 bis Ende Juni 2003 errechnete sich eine kapitalgewichtete durchschnittliche Gesamtperformance aller österreichischen Investmentfonds (Publikumsfonds und Spezialfonds) von +3,3%. Per Ende Juni 2003 wurden in den Ländern der Währungsunion 42,26 Mrd. Euro (44,9%), im Inland 27,20 Mrd. Euro (28,9%) und in Ländern der übrigen Welt 24,62 Mrd. Euro (26,2%) veranlagt. Zum Berichtstermin verwalteten die 22 österreichischen Kapitalanlagegesellschaften mit ihren 1.867 aufgelegten Investmentfonds einen Vermögensbestand (inkl. "Fonds in Fonds" Veranlagungen) von 107,1 Mrd. Euro (Ende 2002: 102,7 Mrd. Euro). Zunahme des in Investmentfonds veranlagten Kapitals im zweiten Quartal um +3,49 Mrd. Euro bzw. +3,86%. Kursgewinne von +4,16 Mrd. Euro, abzüglich Ausschüttungen in der Höhe von -0,43 Mrd. Euro und Nettomittelabflüsse von -0,26 Mrd. Euro erhöhten das vom Publikum und institutionellen Investoren in inländischen Investmentfonds investierte Kapital (veranlagtes Volumen unter Ausklammerung der "Fonds in Fonds" Veranlagungen) im zweiten Quartal 2003 um +3,49 Mrd. Euro bzw. +3,86%. Damit belief sich das in inländischen Investmentfonds netto veranlagte Kapital per Ende Juni 2003 auf 94,1 Mrd. Euro. Verhaltene Neuveranlagungen in Publikumsfonds (0,47 Mrd. Euro) und Tilgungen bei Spezialfonds (-0,73 Mrd. Euro) ergaben im 2. Quartal 2003 einen Nettomittelabfluss von -0,26 Mrd. Euro. Während im Vorjahr das Wachstum des Veranlagungsvolumens massiv von institutionellen Investoren getragen wurde, waren bei dieser Investorengruppe im 2. Quartal 2003 Tilgungen in der Höhe von -0,73 Mrd. Euro zu beobachten. Aber auch in Publikumsfonds wurde im 2. Quartal sehr verhalten investiert. Wurden im ersten Quartal 2003 noch +1,38 Mrd. Euro neu veranlagt, so flossen von März bis Juni 2003 nur mehr +0,47 Mrd. Euro in Publikumsfonds. Insgesamt ergab sich durch die Tilgungen bei den institutionellen Investoren ein Nettomittelabfluss von -0,26 Mrd. Euro. Auch der Vergleich mit der Entwicklung der Primäreinlagen spiegelt die schwache Entwicklung bei den Veranlagungen in Investmentfonds wider. So zeigte die Summe aus Sicht-, Termin- und Spareinlagen bei Kreditinstituten im zweiten Quartal 2003 im Index (Basis Dezember 2000) eine Zunahme von 1,30%-Punkten während die Nettomittelveränderung bei den Investmentfonds gemessen am Index (Basis Dez. 2000) eine Abnahme um -0,26%-Punkte aufwies. Nach Kursverlusten von -0,73 Mrd. Euro im ersten Quartal bescherte das wieder freundliche Börsenklima den Investmentfonds im 2. Quartal Kursgewinne von +4,16 Mrd. Euro. Von Dezember 2002 bis Ende Juni 2003 ergab sich damit eine kapitalgewichtete durchschnittliche Gesamtperformance aller österreichischen Investmentfonds (Publikumsfonds und Spezialfonds) von +3,3%. Dabei verzeichneten Aktienfonds eine positive Performance von +2,6%, Mischfonds ein Plus von +3,5%. Rentenfonds wiesen einen Kursgewinn von +3,4% auf. Geldmarktfonds (im Sinne der EZB Verordnung 2001/13) zeigten in diesem Zeitraum eine positive Performance von +1,5%. Der Vermögenszuwachs im zweiten Quartal 2003 wurde zu über 90% von Veranlagungen in ausländische Titel getragen. So verzeichneten die ausländischen Rentenwerte einen Anstieg von +1,95 Mrd. Euro (+4,2%) während die inländischen Rentenwerte um -0,24 Mrd. Euro (-1,1%) abnahmen. Auch bei der Veranlagungskategorie Aktien- und Beteiligungspapiere war die Zunahme der ausländischen Werte absolut gesehen mit +1,39 Mrd. Euro weit höher als der Anstieg der inländischen Aktien- und Beteiligungspapiere (+0,11 Mrd. Euro). Nur bei der Veranlagungskategorie Investmentzertifikate war bei den inländischen Werten (+0,59 Mrd. Euro) ein höherer Anstieg als bei den ausländischen Titeln (+0,43 Mrd. Euro) zu beobachten. Hinsichtlich der Veranlagungsstruktur der Investmentfonds dominierten mit einem Anteil von 64,7% (69,27 Mrd. Euro) die Rentenwerte, gefolgt von Investment-zertifikaten mit 15,9% (17,06 Mrd. Euro) und den Aktien und Beteiligungspapieren mit 14,0% (15,02 Mrd. Euro). Rund 45% des Fondskapitals ist in Ländern der Währungsunion (exkl. AT) veranlagt. Im 2. Quartal 2003 expandierten allerdings mit +10,2% die Veranlagungen in der Übrigen Welt am stärksten. Ende Juni 2003 wurden in den Ländern der Währungsunion (exkl. AT) 42,26 Mrd. Euro (44,9%), im Inland 27,20 Mrd. Euro (28,9%) und in Ländern der übrigen Welt 24,62 Mrd. Euro (26,2%) veranlagt. Mit einem Anstieg in der Höhe von 10,2% gegenüber Ende März 2003 entfiel jedoch die höchste Zuwachsrate auf die Veranlagungen in der übrigen Welt gefolgt von den Investitionen in den Ländern der WWU (exkl. AT) mit +3,4%. Das investierte Kapital im Inland ist hingegen um -0,7% gesunken.

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